Keuntungan Perdagangan Opsi Saham Tesla Jika Terus Menguntungkan

admin Avatar

Posted on :

Tesla (TSLA) menyaksikan lonjakan yang luar biasa pada hari Senin. Peningkatan Morgan Stanley membuat saham Tesla 10% lebih tinggi. Ia bergabung dengan Papan Peringkat pada awal hari dan sudah mendapatkan keuntungan yang bagus karena kenaikan yang tajam.

X

Strategi saat ini akan menggunakan put untuk menciptakan kupu-kupu sayap patah yang dapat memberikan sedikit pendapatan pada sisi positifnya atau zona keuntungan yang sehat pada sisi negatifnya.

Saham TSLA telah mendapatkan kembali posisinya di atas rata-rata pergerakan 50 hari, dan tampaknya siap untuk tetap berada di atas level penting ini.

Menurut Pemeriksaan Saham IBD, saham Tesla berada di peringkat No. 2 di grupnya dan memiliki Peringkat Komposit 96, Peringkat EPS 93, dan Peringkat Kekuatan Relatif 92.

Menyiapkan Kupu-Kupu Sayap Patah di Saham Tesla

Dengan strategi opsi kupu-kupu, Anda menjual dua opsi pada pemogokan yang sama dan kemudian membeli opsi pada pemogokan di kedua sisi untuk perlindungan. Pukulan ini mempunyai jarak yang sama dari pukulan pendek.

Anda juga memiliki dua titik impas dengan kupu-kupu biasa. Yang mana saham diperdagangkan lebih tinggi dari kisaran yang Anda harapkan dan yang lainnya diperdagangkan lebih rendah.

Namun untuk perdagangan opsi saham Tesla ini, kami akan menggunakan kupu-kupu sayap patah. Bedanya, Anda menyisakan celah yang lebih besar pada sisi tertentu. Kupu-kupu ini sering juga dikenal sebagai kupu-kupu skip-strike karena Anda melewatkan serangan di satu sisi dan melanjutkan ke sisi berikutnya.

Hal ini mengakibatkan lebih sedikit risiko di satu sisi dan lebih banyak risiko di sisi lain.

Mari kita lihat bagaimana perdagangan kupu-kupu sayap patah dapat dilakukan pada saham TSLA. Kami akan menggunakan put untuk perdagangan ini karena semua strike akan berada di bawah harga saham. Hal ini membantu mengurangi risiko penugasan.

  • Beli untuk membuka 1 saham TSLA yang kadaluarsa 20 Oktober dengan harga kesepakatan 240 @ 6,50
  • Jual untuk membuka 2 penempatan TSLA pada 20 Oktober dengan harga kesepakatan 255 @ 11,20 masing-masing
  • Beli untuk membuka 1 TSLA put 20 Oktober dengan harga kesepakatan 265 @ 15,40 masing-masing
  • Perhatikan bahwa pukulan atas berjarak 10 poin dari pukulan tengah. Posisi yang lebih rendah “melewatkan” pukulan ke-245 dan melanjutkan ke pukulan ke-240 yang berjarak 15 poin.

    Mengelola Perdagangan

    Perdagangan kupu-kupu sayap patah ini akan menghasilkan kredit bersih sebesar $50, yang berarti tidak ada risiko jika saham tetap berada di atas 265.

    Risiko negatifnya adalah jika saham Tesla turun di bawah 245. Kerugian maksimum dihitung sebagai selisih lebar (15 — 10 = 5) dikalikan 100 dikurangi kredit yang diterima. Itu menghasilkan kerugian maksimum $450. Skenario yang sangat mungkin terjadi adalah saham Tesla tetap di sini atau naik lebih tinggi dan Anda mendapatkan laba atas risiko 11% ($50 keuntungan/$450 kerugian maksimum).

    Lihat aplikasi OptionsTrader baru IBD untuk pendidikan opsi, ide perdagangan, dan banyak lagi! Unduh dari Apple App Store hari ini.

    Tetapi jika saham Tesla turun lebih rendah ke posisi short di 255, keuntungan Anda sebenarnya naik lebih tinggi. Jika saham Tesla ditutup tepat pada 255 pada saat kadaluarsa, baik pemogokan pendek akan berakhir tidak berharga maupun jangka panjang pada 240. Anda akan mendapat 10 poin premi pada 265 put ditambah kredit yang diterima untuk potensi keuntungan maksimum sebesar $1,050.

    Skenario ideal untuk perdagangan ini adalah saham TSLA pada awalnya tetap datar dan kemudian perlahan-lahan turun hingga ditutup sekitar 255 pada saat kedaluwarsa. Ada zona keuntungan besar antara 245 dan 265.

    Karena perdagangan dimulai dengan delta 2, ada sedikit bias bullish pada awalnya, namun bias tersebut akan berubah menjadi delta negatif menjelang berakhirnya jika saham masih di atas 265.

    Dalam hal manajemen risiko, saya akan menetapkan stop loss sebesar 20% dari modal yang berisiko, atau jika TSLA tembus di bawah 245.

    Pembaruan Perdagangan

    Rasio put menyebarkan perdagangan Perangkat Mikro Tingkat Lanjut (AMD) telah mencapai keuntungan yang bagus. Dengan kadaluarsa yang mendekati akhir minggu ini maka bisa ditutup lebih awal.

    Kondor besi yang tidak seimbang menyala Teknologi Uber (UBER) mencapai lebih dari 50% keuntungan maksimal dan juga dapat ditutup sebelum berakhirnya tanggal 20 Oktober.

    Harap diingat bahwa opsi berisiko, dan investor dapat kehilangan 100% investasinya.

    Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan uji tuntas dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi apa pun

    Gavin McMaster memiliki gelar Magister Keuangan dan Investasi Terapan. Dia berspesialisasi dalam perdagangan pendapatan menggunakan opsi, sangat konservatif dalam gayanya dan percaya kesabaran dalam menunggu pengaturan terbaik adalah kunci keberhasilan perdagangan. Ikuti dia di Twitter di @OptiontradinIQ

    ANDA MUNGKIN JUGA MENYUKAI:

    Apakah Saham Tesla Dapat Dibeli Saat Ini? Inilah Yang Ditunjukkan Bagan

    Cara Menghasilkan Penghasilan Dari Pendapatan Saham Adobe

    Saat Saham UPS Jatuh, Pertimbangkan Perdagangan Opsi Bearish Ini

    Tantangan Saham Nike di Tengah Turbulensi Ekonomi: Pilihan Bearish Menjadi Fokus

    Saksikan Pakar Pasar Kami Menemukan Saham Teratas Setiap Pagi di IBD Live

    Source link

    Pola Slot Gacor Terbaru

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *